溫州通業(yè)建設工程有限公司文件

溫通建[2010]第137號

關于要求切實做好銀行結算賬戶

銷戶工作的緊急通知

各分公司、工程處、項目部（工地）、機關各部（室）：

2003年，中國人民銀行發(fā)布并實施了《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》。該《辦法》第四章第五十六條規(guī)定：“銀行對一年來未發(fā)生收付活動且未欠開戶銀行債務的單位銀行結算賬戶，應通知單位自發(fā)出通知之日起30日內(nèi)辦理銷戶手續(xù)，逾期視同自愿銷戶，未劃轉(zhuǎn)款項列入久懸未取專戶管理?！惫咀?/SPAN>2002年成立至今，因工程施工結算需要，至少開立了數(shù)百個銀行結算賬戶，由于部分駐外單位在工程完工后沒有辦理臨時存款賬戶銷戶手續(xù)或是工程余款未結清需要繼續(xù)使用臨時賬戶，但卻違反了銀行帳戶管理關于一年未發(fā)生收付活動或到期未申請續(xù)展、撤銷的規(guī)定而被列為久懸未取專戶。近二年來，我公司出現(xiàn)了數(shù)十例因項目部沒有辦理銷戶手續(xù)被列為“久懸賬戶”的事件，致使在被列為“久懸戶”期間，公司及項目部銀行賬戶不能結算，新成立項目部無法開立帳戶，影響了公司及駐外單位的銀行收付活動，影響了新項目的開工，也影響了在建工程的施工進度，給公司和駐外施工單位造成了不可挽回的損失。鑒于事態(tài)的嚴重性，公司要求各駐外分公司、工程處、項目部立即開展一次銀行開戶清查活動，對不使用、到期、未按規(guī)定發(fā)生收付活動的銀行結算賬戶，即時進行銷戶。同時要求原掛靠公司現(xiàn)已完工撤銷的項目部的原負責人，若當年開立的銀行賬戶至今未辦理銷戶手續(xù)的，懇請立即辦理銷戶手續(xù)。

銀行結算賬戶管理關系到公司資金收付的正常往來，更關系到駐外分公司、工程處、項目部施工活動的正常開展，公司希望各駐外單位負責人及主辦人員高度重視銀行賬戶的使用管理，及時申辦撤銷到期、不使用、不活動的賬戶，確保公司和駐外單位銀行賬戶的正常開立、使用。（若需公司給予出具委托及相關證件資料協(xié)助辦理的，請與公司辦公室聯(lián)系）

二〇一〇年十月二十八日

主題詞：銀行賬戶  銷戶  通知

 抄送：董事長，正副總經(jīng)理，正副書記。

溫州通業(yè)建設工程有限公司辦公室  2010年10月28日印發(fā)